2018年度大武口區市政工程管理所部門決算

　　目錄

　　第一部分??部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分??2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分??2018年度部門決算情況說明

　　?????一、收入支出決算總體情況說明

　　?????二、收入決算情況說明

　　?????三、支出決算情況說明

　　?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況說明

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況說明

　　第四部分??名詞解釋

　　第五部分??附件

　　第一部分??單位概況

　　一、部門職責

　　大武口區市政工程管理所是區人民政府設立，區城市管理局下屬的全額預算事業單位。具體職能如下：

　　一是負責城市道路和城市橋涵的維護管理；二是負責城市道路照明設施的日常維護和管理；三是負責在進行可能觸及遷移、拆除城市道路照明設施或者影響其安全運行的地上地下施工的管理；四是承擔城市排澇工作；五是承擔城市市區排污水設施、休閑椅等市政設施的管理與維護；六是協助區住房保障和城市管理局做好懸掛橫幅、挖掘城市道路的初審工作；七是完成上級部門交辦的其他工作。?

　　二、機構設置

　　對本部門（單位）及所屬預算單位構成進行詳細說明。如：大武口區市政工程管理所是區城市管理局下屬單位，現有人員43人，其中在編人員20人，編外合同聘用人員5人，臨時工人員14人，退休人員27人。副科級領導3人。

　　從預算單位構成看，大武口區市政工程管理所部門預算屬于大武口區綜合執法管理局部門預算編制的二級預算事業單位。

　　第三部分?2018年度部門決算情況說明

　　???

　　???一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計14699106.4元，支出總計14699106.4元。與上年相比，收入總計減少2993527.58元，下降20.37%，主要原因是沒有政府債務還本和有人員退休，勞務支出減少。與上年相比，支出總計減少2993527.58元，下降20.37%，主要原因是2017年城管局撥路燈改造維修費。

　　????二、收入決算情況說明

　　2018年度收入合計9872476.74元，其中：財政撥款收入9268978.03元，占93.89%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入603498.71?元，占6.11%。

　　三、支出決算情況說明

　　2018年度支出合計11584739.84元，其中：基本支出8742303.39元，占75.46%；項目支出2842436.45元，占24.54%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

　　????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收入總計13225723.67元，支出總計13225723.67元。與上年相比，財政撥款收入總減少?2390773.86元下降?18.08%，主要原因是沒有政府債務還本和有人員退休，勞務支出減少。與上年相比，財政撥款支出總計減少2390773.86?元，下降?18.08%，主要原因是沒有政府債務還本和有人員退休，勞務支出減少。

　　????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出10153960.94元，占本年支出合計的87.65%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1556761.55元，下降13.29%，主要原因是沒有政府債務還本和有人員退休，勞務支出減少。

　　一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出10153960.94元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出75125元，占0.74%；教育（類）支出0元，占0%；科學技術（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業（類）支出774044.94元，占7.62%；醫療衛生與計劃生育支出161199.97元，占1.59%；農林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出304857.05元，占3%，城鄉社會支出8838733.98元，占87.05%。）

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8968537元，支出決算為10153960.94元，完成年初預算的113.22%，其中：

　　一般公共服務支出（201）其他一般公共服務支出（99）??其他一般公共服務支出（99）。年初預算為0元，支出決算為75125元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因在編人員和編外人員效能獎。

　　社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）?機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。年初預算為352215元，支出決算為318500.6元，完成年初預算的90.43%，決算數小于預算數的主要原因繳費基數下調。

　　社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）???其他行政事業單位離退休支出（99）。年初預算為4800元，支出決算為163800元，完成年初預算的3412.5%，決算數大于預算數的主要原因支付退休人員民族團結獎。

　　社會保障和就業支出（208）就業補助（07）其他就業補助支出（99）。年初預算為273648元，支出決算為273648元，完成年初預算的100%。

　　社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（01）。年初預算為15062.35元(年初預算科目為2082701，2082702，2082703共計15062.35元，年末調整科目）支出決算為18096.34元，完成年初預算的120.14%，主要原因最低繳費基數上調。

　　醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）???事業單位醫療（02）。年初預算為140872元，支出決算為144399.97元，完成年初預算的102.50%，決算數大于預算數的主要原因最低繳費基數上調。

　　醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）???其他行政事業單位醫療支出（99）。年初預算為16800元，支出決算為16800元，完成年初預算的100%.

　　城鄉社區支出（212）城鄉社區公共設施（03）?其他城鄉社區公共設施支出（99）。年初預算為7856815元，支出決算為8827633.98元，完成年初預算的112.36%，決算數大于預算數的主要原因2018年實施積水改造工程、道路維修工程。

　　城鄉社區支出（212）其他城鄉社區支出（99）?其他城鄉社區支出（99）。年初預算為0元，支出決算為11100元，完成年初預算的111%，決算數大于預算數的主要原因2018年實施積水改造工程、道路維修工程。

　　住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為207225.05元，支出決算為207225.05元，完成年初預算的100%。

　　住房保障支出（221）住房改革支出（02）?購房補貼（03）。年初預算為101100元，支出決算為97632元，完成年初預算的96.57%，決算數大于預算數的主要原因退休人員暫停發放。

　　???六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出8288495.51元，其中：人員經費3565556.78元，公用經費4722938.73元。支出具體情況如下：?

　　1.工資福利支出3397515.78元，較年初預算數減少68393.22元，下降2.01%，主要原因是有人員退休；較上年決算數增加292328.92元，增長8.60%。

　　2.商品和服務支出4720238.73元，較年初預算數增加773901.27元，增長16.39%，主要原因是增加防汛經費和路燈維修經費；較上年決算數減少1143069.83元，下降84.88%。

　　3.對個人和家庭的補助168041元，較年初預算數增加159553?元，增長9.45%，主要原因是事業人員政策性增資；較上年決算數減少533298元，下降317.36%。

　　4.其他資本性支出2700元，較年初預算數增加2700元，增長100%，主要原因是購置專用設備；較上年決算數增加46386?元，下降5.82%。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為90123.8元，支出決算為90123.8元，完成年初預算的100%。與上年相比，減少105083.56元，下降53.83%，決算數等于年初預算數的主要原因是厲行節約。

　　“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占98.95%；公務接待費支出占1.05%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是本年度無人員因公出國（境）。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。

　　2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為89173.8元，支出決算為89173.8元，完成年初預算的100%；比上年減少106033.56元，下降54.32%。決算數等于年初預算數的主要原因是厲行節約。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出89173.8元，主要用于車輛燃油費、車輛維修費、車輛保險費、過路過橋費、車輛審驗費等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為5輛。

　　3.公務接待費。年初預算為950元，支出決算為950元，完成年初預算的100%；比上年增加950元，增長100%。決算數大于年初預算數的主要原因是接待5批共28人。其中：?國內接待費支出???950元，主要用于接待5批共28人。國（境）外接待費支出0元。全年國內公務接待批次5個，國內公務接待人次28人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

　　????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是：無。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：無。?

　　????九、其他重要事項的情況說明

　　機關運行經費支出情況說明

　　2018年度本部門機關運行經費年初預算為5489380元，支出決算為4722938.73元，完成年初預算的86.08%；比上年增加4722938.73元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因厲行節約，嚴格遵循八項規定。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況說明

　　截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積406平方米，共有車輛5輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況說明

　　1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目?0?個，二級項目?0?個，其他項目0?個，共涉及資金?0?元，占一般公共預算項目支出總額的??0?%。未組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。

　　???2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

　　???本單位無以部門為主體開展的重點項目。

　　第四部分??名詞解釋

　　??

　　1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

　　2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

　　3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

　　4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

　　5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

　　7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

　　8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

2018年決算公開附表（最終表）(1).xls